摘要：
黄金交易记录类型应按结构字段、流水编号和关联对象识别。备注相同的多条记录，可能分别属于买卖成交、独立费用和资金划转；先看每条记录改变了持仓数量、账户余额还是信用项目，再归类汇总。备... 黄金交易记录类型应按结构字段、流水编号和关联对象识别。备注相同的多条记录，可能分别属于买卖成交、独立费用和资金划转；先看每条记录改变了持仓数量、账户余额还是信用项目，再归类汇总。备注帮助检索业务背景，具体账务作用由记录类型及相关明细确认。
先读类型，再读方向与进入退出
MetaQuotes成交属性文档分别列出买入、卖出、余额、信用、附加费用、更正和佣金等类型。买卖成交还有进入、退出、反转等字段，进一步说明这次执行怎样改变持仓。把类型、方向和进入退出放在一起读，才有完整含义。
例如，一条卖出记录可能建立卖仓，也可能结束原有买仓，具体结合账户模式及持仓关联判断。余额类型则要继续查资金业务编号，确认它来自存款、取款、内部划转还是其他余额调整。类型给出第一层分类，业务回执提供更具体的资金用途。
假设三条记录都备注黄金账户处理，第一条是买入成交并带有手数，第二条是独立佣金记录，第三条是余额转入。它们各有流水号，对持仓和资金的影响不同。按相同备注合并后只保留一条，会同时漏掉成交数量、费用或转入金额。
成交行内费用与独立费用分别核对
有些费用出现在成交明细的佣金、隔夜或手续费字段，有些费用另记一条流水。文档列出的成交佣金、成交手续费与独立佣金类型，说明报表可能存在不同记录形式。核对时先看终端报告怎样汇总，再确认哪些金额已经包含在最终结果中。
假设一条成交记录列价差收益一百美元、佣金负二美元，报表净结果为九十八美元。若另一份汇总也显示这笔二美元佣金，要查它是否引用同一费用项目。重复展示的同一笔费用只计一次；若另一条是有独立流水号和业务依据的新费用，则应分别纳入。
金额相同也要核对关联对象。两笔独立成交都收二美元佣金，属于两项实际费用；同一费用在成交明细和汇总中各显示一次，属于两种展示。账户、服务器、流水号、所属订单和费用期间组合使用，比相同金额或相同备注更能解释账目关系。
资金划转按单账户和合并账户分别看
再设一个假设：同一持有人从账户甲转出五百美元，账户乙转入五百美元，两边均无手续费或换汇。单看账户甲，余额减少五百美元；单看账户乙，余额增加五百美元。合并两个账户观察，内部本金一出一入互相对应，不进入交易盈利统计。
两边入账时间不同时，某个中间时点可能只有转出记录。此时按划转业务编号查询另一边的到账状态，并记录在途资金。涉及币种转换时，还要保留转出币种、转入币种、实际换汇金额和费用，再按固定币种汇总，避免直接相加不同币种的金额。
账户属性说明将余额和信用额列为不同项目。若流水属于信用调整，就按对应字段核对它对账户状态的影响，资金是否可以提取另查适用条款。分类时准确保留项目名称，后续资金核对才有同一基础。
更正记录与重复导出怎样处理
订单取消状态和已执行成交被更正，也应分开查询。成交文档列有已取消买入或卖出成交的类型，并说明其盈亏及对应余额操作的处理。遇到这种记录时，把原成交、修改后的类型和关联余额流水保留在一起，才能读出更正后的账目。
跨日期导出报表时，同一流水可能在两份文件中重复出现。先按账户、服务器和唯一编号识别重复，再检查同一编号的字段是否被更正；有版本变化就保留修订关系，别把它当作两笔独立业务累计。
CD Markets的交易报表字段说明及历史订单说明可用于延伸阅读。完成分类后，分别复核成交总量、费用总额和资金净变动，让每笔记录在对应账目中只计算一次。
